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THETA AG .
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Portfoliodesign
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Wir beherrschen alle modernen Verfahren zur Analyse, zum Design, zur dynamischen Optimierung von Portfolios und deren Risikobewertung. Unsere State-of-the-Art Software gestattet die Modellierung nicht nur herkömmlicher Varianz Portfolios nach Markowitz, sondern auch Verfahren zur Minimierung des Conditional-Value-at-Risks oder des Shortfall Risikos. Die Verbindung mit robusten Analyse- und Optimierungsverfahren spielt hierbei eine besondere Rolle.

Wir beurteilen und optimieren für Sie Anlageklassen auf Länderebene, Sektorebene, oder nach von Ihnen vorgegebenen themenbasierte Gesichtspunkten. Unser Anlageuniversum ist breit gefächert und umfasst Aktien, Anleihen, aber auch Alternative Anlagen wie beispielsweise Immobilien, Hedge Funds, Private Equity, Rohstoffe oder kundenspezifische Investmentprodukte.
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